光大阳光智造混合C
(860039)公募混合型
0.6563
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-28]
0.6563
累计净值 [2025-11-28]
0.6563
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：9.04%
- 最近半年：14.42%
- 今年以来：19.52%
- 最近一年：14.30%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：-7.24%
- 成立以来：-35.68%
- 成立日期：2020-06-30
- 基金经理：饶于晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.18 | 2.07 | 1.64 | 74.38% | 75.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 20.23% | 19.28% | 0.01 | 0.57% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 2.09 | 2.08 | 1.94 | 92.44% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.49% | 7.43% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 2.12 | 2.10 | 1.98 | 93.11% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.86% | 6.79% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.38 | 2.24 | 93.63% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.20% | 6.18% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 2.97 | 2.96 | 2.74 | 92.31% | 92.35% | 0.04 | 1.24% | 1.23% | 0.19 | 6.42% | 6.39% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 3.06 | 3.05 | 2.82 | 92.04% | 92.08% | 0.04 | 1.19% | 1.18% | 0.20 | 6.71% | 6.68% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 4.00 | 3.98 | 3.38 | 84.48% | 84.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 15.29% | 15.22% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2021-12-31 | 5.15 | 5.14 | 4.77 | 92.54% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 7.45% | 7.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-06-30 | 8.29 | 8.10 | 7.48 | 89.94% | 90.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 9.17% | 8.95% | 0.07 | 0.89% | 0.87% |
| 2020-12-31 | 11.97 | 11.69 | 11.03 | 91.96% | 92.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 7.32% | 7.15% | 0.08 | 0.72% | 0.70% |