光大阳光北斗星9个月持有债C
(860066)公募债券型
1.0538
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.0538
累计净值 [2025-11-27]
1.0538
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：-0.29%
- 最近三年：4.75%
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：张丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0538 | 1.0538 | +0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0538 | 1.0538 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0539 | 1.0539 | +0.17% |
| 2025-11-24 | 1.0521 | 1.0521 | -0.06% |
| 2025-11-21 | 1.0527 | 1.0527 | -0.63% |
| 2025-11-20 | 1.0594 | 1.0594 | -0.11% |
| 2025-11-19 | 1.0606 | 1.0606 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.0608 | 1.0608 | -0.30% |
| 2025-11-17 | 1.0640 | 1.0640 | -0.14% |
| 2025-11-14 | 1.0655 | 1.0655 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光北斗星9个月持有债C | -0.53% | -0.77% | 0.37% | 2.69% | 3.79% | 2.71% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.42% | -3.04% | 1.97% | 16.00% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.55% | 4.72% | 28.38% | 21.85% | 23.63% |
| 沪深300 | -1.09% | -4.25% | 2.95% | 17.61% | 15.57% | 14.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
