1.3708
0.12%+0.0020
单位净值 [2023-03-03]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-1.81%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：-3.50%
- 最近两年：-5.70%
- 最近三年：3.68%
- 成立以来：64.76%
-
成立日期：2010-01-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-03-03 |
1.3708 |
1.6508 |
| 2023-03-02 |
1.3691 |
1.6491 |
| 2023-03-01 |
1.3749 |
1.6549 |
| 2023-02-28 |
1.3712 |
1.6512 |
| 2023-02-27 |
1.3711 |
1.6511 |
| 2023-02-24 |
1.3729 |
1.6529 |
| 2023-02-23 |
1.3789 |
1.6589 |
| 2023-02-22 |
1.3742 |
1.6542 |
| 2023-02-21 |
1.3755 |
1.6555 |
| 2023-02-20 |
1.3724 |
1.6524 |
| 2023-02-17 |
1.3632 |
1.6432 |
| 2023-02-16 |
1.3651 |
1.6451 |
| 2023-02-15 |
1.3725 |
1.6525 |
| 2023-02-14 |
1.3752 |
1.6552 |
| 2023-02-13 |
1.3758 |
1.6558 |
| 2023-02-08 |
1.3745 |
1.6545 |
| 2023-02-07 |
1.3771 |
1.6571 |
| 2023-02-06 |
1.3737 |
1.6537 |
| 2023-02-03 |
1.3794 |
1.6594 |
| 2023-02-02 |
1.3818 |
1.6618 |