光大阳光价值发现1号
(861041)集合理财债券型
1.6282
0.20%+0.0033
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-1.83%
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：9.68%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：62.82%
-
成立日期：2015-11-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.6282 |
1.6282 |
| 2026-08-24 |
1.6249 |
1.6249 |
| 2026-08-21 |
1.6227 |
1.6227 |
| 2026-08-20 |
1.6176 |
1.6176 |
| 2026-08-07 |
1.6240 |
1.6240 |
| 2026-08-06 |
1.6092 |
1.6092 |
| 2026-08-04 |
1.6051 |
1.6051 |
| 2026-08-03 |
1.6049 |
1.6049 |
| 2026-07-31 |
1.6025 |
1.6025 |
| 2026-07-30 |
1.6015 |
1.6015 |
| 2026-07-28 |
1.6035 |
1.6035 |
| 2026-07-27 |
1.6072 |
1.6072 |
| 2026-07-24 |
1.6028 |
1.6028 |
| 2026-07-23 |
1.6104 |
1.6104 |
| 2026-07-21 |
1.6048 |
1.6048 |
| 2026-07-20 |
1.6023 |
1.6023 |
| 2026-07-17 |
1.6028 |
1.6028 |
| 2026-07-16 |
1.6103 |
1.6103 |
| 2026-07-14 |
1.6113 |
1.6113 |
| 2026-07-13 |
1.6079 |
1.6079 |