光大阳光价值发现1号
(861041)集合理财债券型
1.6381
-0.12%-0.0020
单位净值 [2025-12-31]
1.6381
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：9.15%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：63.81%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：曹斌佳,封韵,吴轩,肖意生
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||