光证资管慧享38号
(861226)集合理财债券型
1.1867
-0.12%-0.0014
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：18.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.67%
-
成立日期：2019-07-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-26 |
1.1867 |
1.1867 |
| 2022-04-25 |
1.1881 |
1.1881 |
| 2022-04-22 |
1.1873 |
1.1873 |
| 2022-04-21 |
1.1879 |
1.1879 |
| 2022-04-20 |
1.1880 |
1.1880 |
| 2022-04-19 |
1.1879 |
1.1879 |
| 2022-04-18 |
1.1872 |
1.1872 |
| 2022-04-15 |
1.1868 |
1.1868 |
| 2022-04-14 |
1.1860 |
1.1860 |
| 2022-04-13 |
1.1855 |
1.1855 |
| 2022-04-12 |
1.1847 |
1.1847 |
| 2022-04-11 |
1.1855 |
1.1855 |
| 2022-04-08 |
1.1848 |
1.1848 |
| 2022-04-07 |
1.1847 |
1.1847 |
| 2022-04-06 |
1.1844 |
1.1844 |
| 2022-04-01 |
1.1822 |
1.1822 |
| 2022-03-31 |
1.1819 |
1.1819 |
| 2022-03-30 |
1.1800 |
1.1800 |
| 2022-03-29 |
1.1795 |
1.1795 |
| 2022-03-28 |
1.1801 |
1.1801 |