光证资管策略精选2号
(861268)集合理财债券型
1.2671
-0.51%-0.0065
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：12.44%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：26.71%
-
成立日期：2020-06-02
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.2671 |
1.2671 |
| 2026-07-15 |
1.2736 |
1.2736 |
| 2026-07-13 |
1.2671 |
1.2671 |
| 2026-07-10 |
1.2694 |
1.2694 |
| 2026-06-29 |
1.2652 |
1.2652 |
| 2026-06-26 |
1.2648 |
1.2648 |
| 2026-06-24 |
1.2651 |
1.2651 |
| 2026-06-22 |
1.2673 |
1.2673 |
| 2026-06-18 |
1.2663 |
1.2663 |
| 2026-06-17 |
1.2681 |
1.2681 |
| 2026-06-15 |
1.2686 |
1.2686 |
| 2026-06-10 |
1.2625 |
1.2625 |
| 2026-06-08 |
1.2603 |
1.2603 |
| 2026-06-05 |
1.2623 |
1.2623 |
| 2026-06-03 |
1.2629 |
1.2629 |
| 2026-06-01 |
1.2618 |
1.2618 |
| 2026-05-29 |
1.2612 |
1.2612 |
| 2026-05-27 |
1.2609 |
1.2609 |
| 2026-05-13 |
1.2614 |
1.2614 |
| 2026-05-11 |
1.2620 |
1.2620 |