光大证券金阳光1号A
(865007)集合理财债券型
1.0302
0.09%+0.0009
单位净值 [2014-01-16]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.02%
-
成立日期：2013-01-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-01-16 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2014-01-10 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2014-01-03 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2013-12-31 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2013-12-27 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2013-12-20 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2013-12-13 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2013-12-06 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2013-11-29 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2013-11-22 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2013-11-15 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2013-11-08 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2013-11-01 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2013-10-25 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2013-10-18 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2013-10-11 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2013-09-30 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2013-09-27 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2013-09-18 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2013-09-13 |
1.0097 |
1.0097 |