光大集结号收益型五期B
(865012)集合理财债券型
1.2150
18.19%+0.1870
单位净值 [2013-06-27]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：19.94%
- 最近半年：---
- 今年以来：21.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.50%
-
成立日期：2012-12-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-06-27 |
1.2150 |
1.2150 |
| 2013-06-26 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2013-06-25 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2013-06-24 |
1.2150 |
1.2150 |
| 2013-06-21 |
1.2150 |
1.2150 |
| 2013-06-20 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2013-06-19 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2013-06-18 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2013-06-17 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2013-06-14 |
1.2360 |
1.2360 |
| 2013-06-07 |
1.2180 |
1.2180 |
| 2013-05-31 |
1.2100 |
1.2100 |
| 2013-05-24 |
1.2140 |
1.2140 |
| 2013-05-17 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2013-05-10 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2013-05-03 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2013-04-26 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2013-04-19 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2013-04-12 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2013-04-03 |
1.0150 |
1.0150 |