光大原君投资1号A
(865020)集合理财债券型
1.0370
1.47%+0.0150
单位净值 [2013-09-30]
- 最近一月:1.47%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:3.70%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.70%
-
成立日期:2013-02-05
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-09-30 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2013-06-28 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2013-02-05 |
1.0000 |
1.0000 |