光大阳光北斗星优先级A5
(865038)集合理财债券型
1.0202
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-09-08]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：34.29%
- 今年以来：32.49%
- 最近一年：34.63%
- 最近两年：34.08%
- 最近三年：34.01%
- 成立以来：34.69%
-
成立日期：2013-05-21
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-08 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-09-07 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-09-04 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-09-03 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-09-02 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-09-01 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-31 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-28 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-27 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-26 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-25 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-24 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-21 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-20 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-19 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-18 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-17 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-14 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-13 |
1.0202 |
1.3446 |
| 2020-08-12 |
1.0202 |
1.3446 |