光大阳光北斗星优先级A6
(865039)集合理财债券型
1.0205
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-09-08]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：35.36%
- 今年以来：33.61%
- 最近一年：32.82%
- 最近两年：35.32%
- 最近三年：35.29%
- 成立以来：35.36%
-
成立日期：2013-05-28
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-08 |
1.0205 |
1.3501 |
| 2020-09-07 |
1.0205 |
1.3501 |
| 2020-09-04 |
1.0205 |
1.3501 |
| 2020-09-03 |
1.0205 |
1.3501 |
| 2020-09-02 |
1.0205 |
1.3501 |
| 2020-09-01 |
1.0205 |
1.3501 |
| 2020-08-31 |
1.0205 |
1.3501 |
| 2020-08-28 |
1.0205 |
1.3501 |
| 2020-08-27 |
1.0205 |
1.3501 |
| 2020-08-26 |
1.0204 |
1.3500 |
| 2020-08-25 |
1.0203 |
1.3499 |
| 2020-08-24 |
1.0202 |
1.3498 |
| 2020-08-21 |
1.0198 |
1.3494 |
| 2020-08-20 |
1.0197 |
1.3493 |
| 2020-08-19 |
1.0196 |
1.3492 |
| 2020-08-18 |
1.0195 |
1.3491 |
| 2020-08-17 |
1.0194 |
1.3490 |
| 2020-08-14 |
1.0190 |
1.3486 |
| 2020-08-13 |
1.0189 |
1.3485 |
| 2020-08-12 |
1.0188 |
1.3484 |