光大阳光北斗星2号优先级
(865046)集合理财债券型
1.0299
0.04%+0.0004
单位净值 [2015-12-18]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：2.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
-
成立日期：2013-05-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-18 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2015-12-11 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2015-12-04 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2015-11-27 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2015-11-20 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2015-11-13 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2015-11-06 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2015-10-30 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2015-10-23 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2015-10-16 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-10-09 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2015-09-30 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2015-09-25 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2015-09-18 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2015-09-11 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2015-09-02 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2015-08-28 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-08-21 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2015-08-14 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2015-08-07 |
1.0103 |
1.0103 |