光大阳光北斗星2号进取级
(865047)集合理财债券型
0.9049
-0.33%-0.0078
单位净值 [2015-11-27]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：4.16%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：62.98%
- 最近一年：89.14%
- 最近两年：142.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：134.69%
-
成立日期：2013-05-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-27 |
0.9049 |
2.3083 |
| 2015-11-20 |
0.9079 |
2.3113 |
| 2015-11-13 |
0.9117 |
2.3151 |
| 2015-11-06 |
0.9163 |
2.3197 |
| 2015-10-30 |
0.9064 |
2.3098 |
| 2015-10-23 |
0.9094 |
2.3128 |
| 2015-10-16 |
0.8962 |
2.2996 |
| 2015-10-09 |
0.8772 |
2.2806 |
| 2015-10-02 |
0.8715 |
2.2749 |
| 2015-09-30 |
0.8715 |
2.2749 |
| 2015-09-25 |
0.8708 |
2.2742 |
| 2015-09-18 |
0.8697 |
2.2731 |
| 2015-09-11 |
0.8662 |
2.2696 |
| 2015-09-04 |
0.8566 |
2.2600 |
| 2015-09-02 |
0.8566 |
2.2600 |
| 2015-08-28 |
0.8626 |
2.2660 |
| 2015-08-21 |
0.8688 |
2.2722 |
| 2015-08-14 |
0.8857 |
2.2891 |
| 2015-08-07 |
0.8807 |
2.2841 |
| 2015-07-31 |
0.8685 |
0.8685 |