1.0102
0.00%+0.0013
单位净值 [2015-01-23]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.02%
-
成立日期：2013-11-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-23 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2015-01-22 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2015-01-21 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2015-01-20 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2015-01-19 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2015-01-16 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2015-01-15 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2015-01-14 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2015-01-13 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2015-01-12 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2015-01-09 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2015-01-08 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2015-01-07 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2015-01-06 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2015-01-05 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2014-12-30 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2014-12-29 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2014-12-26 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2014-12-25 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2014-12-24 |
1.0040 |
1.0040 |