1.1776
0.00%+0.0000
单位净值 [2007-04-04]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：5.65%
- 最近半年：14.73%
- 今年以来：5.67%
- 最近一年：17.63%
- 最近两年：19.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.00%
-
成立日期：2005-03-28
-
基金评级：
---
基金经理：李昱
-
- 成立日期：2005-03-28
基金经理：李昱
- 管理公司：广发证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2007-04-04 |
1.1776 |
1.1966 |
| 2007-04-03 |
1.1776 |
1.1966 |
| 2007-04-02 |
1.1776 |
1.1966 |
| 2007-03-30 |
1.1776 |
1.1966 |
| 2007-03-29 |
1.1773 |
1.1963 |
| 2007-03-28 |
1.1773 |
1.1963 |
| 2007-03-27 |
1.1773 |
1.1963 |
| 2007-03-26 |
1.1773 |
1.1963 |
| 2007-03-23 |
1.1772 |
1.1962 |
| 2007-03-22 |
1.1772 |
1.1962 |
| 2007-03-21 |
1.1772 |
1.1962 |
| 2007-03-20 |
1.1772 |
1.1962 |
| 2007-03-19 |
1.1772 |
1.1962 |
| 2007-03-16 |
1.1773 |
1.1963 |
| 2007-03-15 |
1.1775 |
1.1965 |
| 2007-03-14 |
1.1777 |
1.1967 |
| 2007-03-13 |
1.1783 |
1.1973 |
| 2007-03-12 |
1.1775 |
1.1965 |
| 2007-03-09 |
1.1781 |
1.1971 |
| 2007-03-08 |
1.1781 |
1.1971 |