广发金管家睿利债券分级1号
(870013)集合理财债券型
1.0000
-2.01%-0.0205
单位净值 [2014-09-09]
- 最近一月：-1.64%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-1.97%
- 今年以来：-1.12%
- 最近一年：-1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.59%
-
成立日期：2015-06-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-09-05 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2014-09-04 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2014-09-03 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2014-09-02 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2014-09-01 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2014-08-29 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2014-08-28 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2014-08-27 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2014-08-26 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2014-08-25 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2014-08-22 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2014-08-21 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2014-08-20 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2014-08-19 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2014-08-18 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2014-08-15 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2014-08-14 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2014-08-13 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2014-08-12 |
1.0173 |
1.0173 |