广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
(871003)公募混合型
1.4549
0.50%+0.0303
单位净值 [2025-12-24]
4.6900
累计净值 [2025-12-24]
1.4622
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：27.07%
- 今年以来：29.30%
- 最近一年：28.15%
- 最近两年：34.95%
- 最近三年：16.06%
- 成立以来：503.51%
- 成立日期：2020-05-07
- 基金经理：刘文靓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.96 | 3.86 | 3.17 | 82.22% | 80.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.72% | 7.52% | 0.49 | 10.06% | 12.34% |
| 2024-12-31 | 4.17 | 4.09 | 3.25 | 77.54% | 77.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 21.99% | 21.55% | 0.02 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 4.32 | 4.31 | 3.24 | 75.02% | 75.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 23.06% | 23.01% | 0.08 | 1.92% | 1.92% |
| 2023-12-31 | 4.71 | 4.50 | 3.51 | 73.30% | 74.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 26.63% | 25.43% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 5.77 | 5.75 | 4.60 | 80.00% | 79.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 14.60% | 14.56% | 0.33 | 5.40% | 5.70% |
| 2022-12-31 | 6.53 | 6.51 | 5.75 | 87.89% | 87.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 11.99% | 11.94% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 8.41 | 8.14 | 7.69 | 91.16% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 8.77% | 8.49% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-12-31 | 9.66 | 9.58 | 8.68 | 89.79% | 89.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 9.02% | 8.94% | 0.11 | 1.19% | 1.18% |
| 2021-06-30 | 11.23 | 11.12 | 10.32 | 91.85% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 8.07% | 7.99% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2020-12-31 | 14.61 | 13.68 | 12.48 | 84.45% | 85.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 15.38% | 14.41% | 0.02 | 0.17% | 0.16% |
| 2020-06-30 | 5.76 | 5.64 | 5.27 | 91.19% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 8.71% | 8.53% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |