广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
(871003)公募混合型
1.4549
0.50%+0.0303
单位净值 [2025-12-24]
4.6900
累计净值 [2025-12-24]
1.4622
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：27.07%
- 今年以来：29.30%
- 最近一年：28.15%
- 最近两年：34.95%
- 最近三年：16.06%
- 成立以来：503.51%
- 成立日期：2020-05-07
- 基金经理：刘文靓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2020-07-10 |
| 2 | 0.46 | 2015-12-21 |
| 3 | 0.17 | 2014-12-03 |
| 4 | 0.10 | 2010-12-24 |
| 5 | 0.11 | 2009-11-09 |
| 6 | 0.10 | 2007-09-24 |
| 7 | 0.28 | 2007-03-30 |
| 8 | 0.42 | 2006-11-30 |
| 9 | 0.06 | 2006-04-28 |
| 10 | 0.02 | 2006-04-19 |
| 11 | 0.02 | 2006-04-12 |