广发银享利1号A1
(871203)集合理财债券型
1.0000
-7.24%-0.0780
单位净值 [2016-11-29]
- 最近一月：-6.79%
- 最近一季：-5.91%
- 最近半年：-4.50%
- 今年以来：-2.19%
- 最近一年：-1.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-08-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-11-28 |
1.0780 |
1.0780 |
| 2016-11-25 |
1.0775 |
1.0775 |
| 2016-11-24 |
1.0774 |
1.0774 |
| 2016-11-23 |
1.0772 |
1.0772 |
| 2016-11-22 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2016-11-21 |
1.0769 |
1.0769 |
| 2016-11-18 |
1.0764 |
1.0764 |
| 2016-11-17 |
1.0762 |
1.0762 |
| 2016-11-16 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2016-11-15 |
1.0759 |
1.0759 |
| 2016-11-14 |
1.0757 |
1.0757 |
| 2016-11-11 |
1.0752 |
1.0752 |
| 2016-11-10 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2016-11-09 |
1.0749 |
1.0749 |
| 2016-11-08 |
1.0747 |
1.0747 |
| 2016-11-07 |
1.0745 |
1.0745 |
| 2016-11-04 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2016-11-03 |
1.0739 |
1.0739 |
| 2016-11-02 |
1.0737 |
1.0737 |