1.0319
0.06%+0.0006
单位净值 [2017-10-23]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.20%
-
成立日期：2016-04-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-10-23 |
1.0319 |
1.0305 |
| 2017-10-20 |
1.0313 |
1.0299 |
| 2017-10-19 |
1.0306 |
1.0292 |
| 2017-10-18 |
1.0312 |
1.0298 |
| 2017-10-17 |
1.0309 |
1.0295 |
| 2017-10-16 |
1.0312 |
1.0298 |
| 2017-10-13 |
1.0318 |
1.0304 |
| 2017-10-12 |
1.0317 |
1.0303 |
| 2017-10-11 |
1.0317 |
1.0303 |
| 2017-10-10 |
1.0315 |
1.0301 |
| 2017-10-09 |
1.0307 |
1.0293 |
| 2017-09-29 |
1.0294 |
1.0280 |
| 2017-09-28 |
1.0280 |
1.0267 |
| 2017-09-27 |
1.0279 |
1.0266 |
| 2017-09-26 |
1.0268 |
1.0255 |
| 2017-09-25 |
1.0265 |
1.0252 |
| 2017-09-22 |
1.0274 |
1.0261 |
| 2017-09-21 |
1.0275 |
1.0262 |
| 2017-09-20 |
1.0282 |
1.0269 |
| 2017-09-19 |
1.0273 |
1.0260 |