1.0305
-0.07%-0.0007
单位净值 [2017-10-16]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.05%
-
成立日期：2016-04-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-10-16 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2017-10-13 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2017-10-12 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-10-11 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-10-10 |
1.0309 |
1.0309 |
| 2017-10-09 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2017-09-29 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2017-09-28 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2017-09-27 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2017-09-26 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2017-09-25 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2017-09-22 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2017-09-21 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2017-09-20 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2017-09-19 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2017-09-18 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2017-09-15 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2017-09-14 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2017-09-13 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2017-09-12 |
1.0257 |
1.0257 |