广发资管多添利六个月持有期债券C
(872028)公募债券型
1.0000
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-22]
1.0646
累计净值 [2025-12-22]
0.9999
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.85%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：骆霖苇,潘浩祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 90.89% | 91.87% | 0.12 | 9.10% | 8.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 80.92% | 84.91% | 0.00 | 3.30% | 2.61% | 0.00 | 15.78% | 12.48% |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 7.94% | 8.52% | 0.05 | 90.08% | 89.52% | 0.00 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 97.28% | 97.29% | 0.00 | 2.69% | 2.68% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |