广发资管弘利3个月滚动持有债券A
(872031)公募债券型
1.0000
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-23]
1.6688
累计净值 [2025-12-23]
1.0002
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.19%
- 成立日期：2023-03-20
- 基金经理：骆霖苇,潘浩祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.17 | 4.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.01 | 96.36% | 96.99% | 0.07 | 1.63% | 1.35% | 0.09 | 2.01% | 1.66% |
| 2024-06-30 | 5.65 | 4.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.58 | 98.46% | 98.69% | 0.05 | 1.06% | 0.90% | 0.02 | 0.48% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 1.59 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 97.35% | 97.91% | 0.03 | 2.64% | 2.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.94 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 98.43% | 98.79% | 0.02 | 1.43% | 1.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |