广发金管家睿利债券分级1号
(873202)集合理财债券型
100.0000
-1.29%-1.3070
单位净值 [2018-07-10]
100.0000
累计净值 [2018-07-10]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-0.48%
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2015-03-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-10 |
100.0000 |
100.0000 |
| 2018-07-09 |
101.3070 |
101.3070 |
| 2018-07-06 |
101.2630 |
101.2630 |
| 2018-07-05 |
101.2490 |
101.2490 |
| 2018-07-04 |
101.2340 |
101.2340 |
| 2018-07-03 |
101.2200 |
101.2200 |
| 2018-07-02 |
101.2100 |
101.2100 |
| 2018-06-29 |
101.1620 |
101.1620 |
| 2018-06-28 |
101.1470 |
101.1470 |
| 2018-06-27 |
101.1330 |
101.1330 |
| 2018-06-26 |
101.1180 |
101.1180 |
| 2018-06-25 |
101.1040 |
101.1040 |
| 2018-06-22 |
101.0600 |
101.0600 |
| 2018-06-21 |
101.0450 |
101.0450 |
| 2018-06-20 |
101.0310 |
101.0310 |
| 2018-06-19 |
101.0160 |
101.0160 |
| 2018-06-15 |
100.9580 |
100.9580 |
| 2018-06-14 |
100.9440 |
100.9440 |
| 2018-06-13 |
100.9290 |
100.9290 |
| 2018-06-12 |
100.9200 |
100.9200 |