1.0349
-1.28%+0.0011
单位净值 [2016-03-30]
- 最近一月：14.42%
- 最近一季：18.15%
- 最近半年：18.42%
- 今年以来：15.98%
- 最近一年：19.16%
- 最近两年：19.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.16%
-
成立日期：2013-07-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-30 |
1.0349 |
1.1912 |
| 2016-03-29 |
1.0483 |
1.1902 |
| 2016-03-28 |
1.0480 |
1.1899 |
| 2016-03-25 |
1.0473 |
1.1892 |
| 2016-03-24 |
1.0470 |
1.1889 |
| 2016-03-23 |
1.0467 |
1.1886 |
| 2016-03-22 |
1.0465 |
1.1884 |
| 2016-03-21 |
1.0462 |
1.1881 |
| 2016-03-18 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2016-03-17 |
1.0453 |
1.0453 |
| 2016-03-16 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2016-03-15 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2016-03-14 |
1.0446 |
1.0446 |
| 2016-03-11 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2016-03-10 |
1.0437 |
1.0437 |
| 2016-03-09 |
1.0434 |
1.0434 |
| 2016-03-08 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2016-03-07 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2016-03-04 |
1.0423 |
1.0423 |
| 2016-03-03 |
1.0421 |
1.0421 |