广发证券恒进1号01
(876002)集合理财混合型
1.0149
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-09-08]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：0.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
-
成立日期：2013-07-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-08 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2015-09-07 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2015-09-02 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2015-09-01 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2015-08-31 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-08-28 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-08-27 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2015-08-26 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-08-25 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-08-24 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-08-21 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-08-20 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2015-08-19 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-08-18 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2015-08-17 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-08-14 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2015-08-13 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-08-12 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-08-11 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2015-08-10 |
1.0099 |
1.0099 |