广发资管巴克莱希勒美国指数人民币份额
(87640P)集合理财QDII
1.6753
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-04-30]
- 最近一月：6.57%
- 最近一季：-13.12%
- 最近半年：-9.05%
- 今年以来：-11.86%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：21.88%
- 最近三年：20.96%
- 成立以来：67.53%
-
成立日期：2016-01-14
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-04-30 |
1.6753 |
1.6753 |
| 2020-04-29 |
1.6753 |
1.6753 |
| 2020-04-28 |
1.6656 |
1.6656 |
| 2020-04-27 |
1.6656 |
1.6656 |
| 2020-04-24 |
1.6656 |
1.6656 |
| 2020-04-23 |
1.6705 |
1.6705 |
| 2020-04-22 |
1.6708 |
1.6708 |
| 2020-04-21 |
1.6672 |
1.6672 |
| 2020-04-20 |
1.6649 |
1.6649 |
| 2020-04-17 |
1.6664 |
1.6664 |
| 2020-04-16 |
1.6663 |
1.6663 |
| 2020-04-15 |
1.6589 |
1.6589 |
| 2020-04-14 |
1.6589 |
1.6589 |
| 2020-04-13 |
1.6564 |
1.6564 |
| 2020-04-10 |
1.6577 |
1.6577 |
| 2020-04-09 |
1.6621 |
1.6621 |
| 2020-04-08 |
1.6277 |
1.6277 |
| 2020-04-07 |
1.5974 |
1.5974 |
| 2020-04-03 |
1.4995 |
1.4995 |
| 2020-04-02 |
1.5200 |
1.5200 |