广发中资企业海外高收益债券分级1期
(876411)集合理财QDII
0.1703
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-09-06]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.80%
-
成立日期：2014-08-28
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-06 |
0.1703 |
0.1703 |
| 2015-09-05 |
0.1703 |
0.1703 |
| 2015-09-04 |
0.1703 |
0.1703 |
| 2015-09-03 |
0.1703 |
0.1703 |
| 2015-09-02 |
0.1703 |
0.1703 |
| 2015-09-01 |
0.1703 |
0.1703 |
| 2015-08-31 |
0.1703 |
0.1703 |
| 2015-08-28 |
0.1703 |
0.1703 |
| 2015-08-27 |
0.1703 |
0.1703 |
| 2015-08-26 |
0.1703 |
0.1703 |
| 2015-08-25 |
0.1702 |
0.1702 |
| 2015-08-24 |
0.1702 |
0.1702 |
| 2015-08-21 |
0.1701 |
0.1701 |
| 2015-08-20 |
0.1701 |
0.1701 |
| 2015-08-19 |
0.1701 |
0.1701 |
| 2015-08-18 |
0.1701 |
0.1701 |
| 2015-08-17 |
0.1701 |
0.1701 |
| 2015-08-14 |
0.1700 |
0.1700 |
| 2015-08-13 |
0.1700 |
0.1700 |
| 2015-08-12 |
0.1700 |
0.1700 |