广发中资企业海外高收益债券分级1期
(876413)集合理财QDII
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-11-05]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-11.53%
- 最近半年：-5.85%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：-2.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.21%
-
成立日期：2014-08-28
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-17 |
1.0000 |
1.0000 |