广发恒进·河北金租1期01份额
(876415)集合理财混合型
1.0147
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-09-08]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.45%
-
成立日期：2014-08-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-08 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2015-09-07 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2015-09-01 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-08-31 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-08-28 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-08-27 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-08-25 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2015-08-24 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2015-08-21 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-08-20 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-08-18 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-08-14 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2015-08-13 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2015-08-11 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2015-08-10 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2015-08-06 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2015-08-05 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2015-08-04 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2015-08-03 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2015-07-31 |
1.0069 |
1.0069 |