广发恒定16号中葡股份定向增发优先级
(876420)集合理财混合型
1.0224
0.03%+0.0003
单位净值 [2016-03-31]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.24%
-
成立日期：2014-11-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-31 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2016-03-30 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2016-03-29 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2016-03-28 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2016-03-25 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-03-24 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2016-03-23 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-03-22 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2016-03-21 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2016-03-18 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2016-03-17 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2016-03-16 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2016-03-15 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2016-03-14 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2016-03-11 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-03-10 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2016-03-09 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2016-03-08 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2016-03-07 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2016-03-04 |
1.0164 |
1.0164 |