广发恒定16号中葡股份定向增发进取级
(876421)集合理财混合型
1.6104
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-04-06]
- 最近一月：15.94%
- 最近一季：-18.81%
- 最近半年：32.50%
- 今年以来：-34.13%
- 最近一年：14.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.04%
-
成立日期：2014-11-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-06 |
1.6104 |
1.6104 |
| 2016-04-05 |
1.6104 |
1.6104 |
| 2016-04-01 |
1.6102 |
1.6102 |
| 2016-03-31 |
1.6099 |
1.6099 |
| 2016-03-30 |
1.6107 |
1.6107 |
| 2016-03-29 |
1.6111 |
1.6111 |
| 2016-03-28 |
1.6115 |
1.6115 |
| 2016-03-25 |
1.6126 |
1.6126 |
| 2016-03-24 |
1.6130 |
1.6130 |
| 2016-03-23 |
1.6134 |
1.6134 |
| 2016-03-22 |
1.6138 |
1.6138 |
| 2016-03-21 |
1.6142 |
1.6142 |
| 2016-03-18 |
1.6132 |
1.6132 |
| 2016-03-17 |
1.5770 |
1.5770 |
| 2016-03-16 |
1.5379 |
1.5379 |
| 2016-03-15 |
1.5239 |
1.5239 |
| 2016-03-14 |
1.5581 |
1.5581 |
| 2016-03-11 |
1.4389 |
1.4389 |
| 2016-03-10 |
1.4008 |
1.4008 |
| 2016-03-09 |
1.4446 |
1.4446 |