广发资管尊享利19号
(87642X)集合理财债券型
1.1344
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-16]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：-5.20%
- 最近两年：-0.22%
- 最近三年：4.56%
- 成立以来：13.44%
-
成立日期：2018-06-14
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2018-06-14
-
基金经理：
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- 管理公司：广发证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-16 |
1.1344 |
1.1344 |
| 2022-09-15 |
1.1344 |
1.1344 |
| 2022-09-14 |
1.1344 |
1.1344 |
| 2022-09-13 |
1.1343 |
1.1343 |
| 2022-09-09 |
1.1341 |
1.1341 |
| 2022-09-08 |
1.1340 |
1.1340 |
| 2022-09-07 |
1.1340 |
1.1340 |
| 2022-09-06 |
1.1340 |
1.1340 |
| 2022-09-05 |
1.1340 |
1.1340 |
| 2022-09-02 |
1.1339 |
1.1339 |
| 2022-09-01 |
1.1339 |
1.1339 |
| 2022-08-31 |
1.1338 |
1.1338 |
| 2022-08-30 |
1.1337 |
1.1337 |
| 2022-08-29 |
1.1337 |
1.1337 |
| 2022-08-26 |
1.1334 |
1.1334 |
| 2022-08-25 |
1.1334 |
1.1334 |
| 2022-08-24 |
1.1333 |
1.1333 |
| 2022-08-23 |
1.1333 |
1.1333 |
| 2022-08-22 |
1.1332 |
1.1332 |
| 2022-08-19 |
1.1331 |
1.1331 |