广发资管创鑫利7号
(87644A)集合理财债券型
1.2405
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-22]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：11.32%
- 最近三年：23.38%
- 成立以来：24.05%
-
成立日期：2019-06-04
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-22 |
1.2405 |
1.2405 |
| 2022-09-21 |
1.2405 |
1.2405 |
| 2022-09-20 |
1.2412 |
1.2412 |
| 2022-09-19 |
1.2413 |
1.2413 |
| 2022-09-16 |
1.2414 |
1.2414 |
| 2022-09-15 |
1.2414 |
1.2414 |
| 2022-09-14 |
1.2415 |
1.2415 |
| 2022-09-13 |
1.2415 |
1.2415 |
| 2022-09-09 |
1.2416 |
1.2416 |
| 2022-09-08 |
1.2417 |
1.2417 |
| 2022-09-07 |
1.2417 |
1.2417 |
| 2022-09-06 |
1.2417 |
1.2417 |
| 2022-09-05 |
1.2418 |
1.2418 |
| 2022-09-02 |
1.2419 |
1.2419 |
| 2022-09-01 |
1.2419 |
1.2419 |
| 2022-08-31 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2022-08-30 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2022-08-29 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2022-08-26 |
1.2421 |
1.2421 |
| 2022-08-25 |
1.2422 |
1.2422 |