广发资管创鑫利9号
(87644C)集合理财债券型
1.2486
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-22]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：-1.82%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：21.93%
- 成立以来：24.86%
-
成立日期：2019-06-04
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-22 |
1.2486 |
1.2486 |
| 2022-09-21 |
1.2486 |
1.2486 |
| 2022-09-20 |
1.2492 |
1.2492 |
| 2022-09-19 |
1.2493 |
1.2493 |
| 2022-09-16 |
1.2494 |
1.2494 |
| 2022-09-15 |
1.2494 |
1.2494 |
| 2022-09-14 |
1.2494 |
1.2494 |
| 2022-09-13 |
1.2495 |
1.2495 |
| 2022-09-09 |
1.2496 |
1.2496 |
| 2022-09-08 |
1.2496 |
1.2496 |
| 2022-09-07 |
1.2497 |
1.2497 |
| 2022-09-06 |
1.2497 |
1.2497 |
| 2022-09-05 |
1.2498 |
1.2498 |
| 2022-09-02 |
1.2499 |
1.2499 |
| 2022-09-01 |
1.2499 |
1.2499 |
| 2022-08-31 |
1.2499 |
1.2499 |
| 2022-08-30 |
1.2500 |
1.2500 |
| 2022-08-29 |
1.2500 |
1.2500 |
| 2022-08-26 |
1.2501 |
1.2501 |
| 2022-08-25 |
1.2501 |
1.2501 |