广发资管同盈天麒1号
(87644N)集合理财债券型
1.2396
-0.06%-0.0019
单位净值 [2026-02-12]
1.2396
累计净值 [2026-02-12]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：23.96%
- 成立日期：2020-03-09
- 基金经理：黄铭泰,李晓晶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||