广发资管同盈天麒1号
(87644N)集合理财债券型
1.2396
-0.06%-0.0019
单位净值 [2026-02-12]
1.2396
累计净值 [2026-02-12]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：23.96%
- 成立日期：2020-03-09
- 基金经理：黄铭泰,李晓晶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2396 | 1.2396 | -0.06% |
| 2026-02-11 | 1.2403 | 1.2403 | +0.00% |
| 2026-02-10 | 1.2403 | 1.2403 | +0.00% |
| 2026-02-09 | 1.2403 | 1.2403 | -0.19% |
| 2026-02-06 | 1.2427 | 1.2427 | -0.04% |
| 2025-12-31 | 1.2415 | 1.2415 | +0.02% |
| 2025-12-30 | 1.2413 | 1.2413 | +0.01% |
| 2025-12-29 | 1.2412 | 1.2412 | +0.02% |
| 2025-12-26 | 1.2410 | 1.2410 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.2409 | 1.2409 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-02-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管同盈天麒1号 | --- | -19.32% | 0.00% | 37.25% | --- | -15.30% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.43% | -0.75% | 3.35% | 12.77% | 23.54% | 4.16% |
| 深成指 | 2.37% | -0.58% | 7.87% | 25.82% | 33.38% | 5.60% |
| 沪深300 | 1.05% | -1.47% | 1.59% | 13.89% | 20.40% | 1.94% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |