广发资管玺智陆港通智选1号人民币
(876451)集合理财QDII
0.8871
0.05%+0.0004
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：---
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：10.20%
- 最近三年：16.08%
- 成立以来：-10.61%
-
成立日期：2015-04-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-04-29
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
0.8871 |
0.8953 |
| 2026-08-21 |
0.8867 |
0.8949 |
| 2026-08-20 |
0.8866 |
0.8948 |
| 2026-08-19 |
0.8865 |
0.8947 |
| 2026-08-18 |
0.8864 |
0.8946 |
| 2026-08-17 |
0.8863 |
0.8945 |
| 2026-08-14 |
0.8859 |
0.8941 |
| 2026-08-06 |
0.8850 |
0.8932 |
| 2026-08-05 |
0.8849 |
0.8931 |
| 2026-08-04 |
0.8848 |
0.8930 |
| 2026-08-03 |
0.8847 |
0.8929 |
| 2026-07-31 |
0.8843 |
0.8925 |
| 2026-07-30 |
0.8842 |
0.8924 |
| 2026-07-29 |
0.8841 |
0.8923 |
| 2026-07-28 |
0.8840 |
0.8922 |
| 2026-07-27 |
0.8839 |
0.8921 |
| 2026-07-24 |
0.8835 |
0.8916 |
| 2026-07-23 |
0.8834 |
0.8915 |
| 2026-07-22 |
0.8833 |
0.8914 |
| 2026-07-21 |
0.8832 |
0.8913 |