广发资管玺智陆港通智选1号人民币
(876451)集合理财QDII
0.8826
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：10.24%
- 最近三年：16.19%
- 成立以来：-11.06%
-
成立日期：2015-04-29
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
0.8826 |
0.8907 |
| 2026-07-15 |
0.8825 |
0.8906 |
| 2026-07-14 |
0.8824 |
0.8905 |
| 2026-07-13 |
0.8823 |
0.8904 |
| 2026-07-10 |
0.8819 |
0.8900 |
| 2026-07-09 |
0.8818 |
0.8899 |
| 2026-06-29 |
0.8807 |
0.8888 |
| 2026-06-26 |
0.8803 |
0.8884 |
| 2026-06-25 |
0.8802 |
0.8883 |
| 2026-06-24 |
0.8801 |
0.8882 |
| 2026-06-23 |
0.8800 |
0.8881 |
| 2026-06-22 |
0.8799 |
0.8880 |
| 2026-06-18 |
0.8795 |
0.8876 |
| 2026-03-25 |
0.8698 |
0.8778 |
| 2026-03-24 |
0.8697 |
0.8777 |
| 2026-03-23 |
0.8696 |
0.8776 |
| 2026-03-20 |
0.8694 |
0.8774 |
| 2026-03-19 |
0.8693 |
0.8773 |
| 2026-03-18 |
0.8692 |
0.8772 |
| 2026-03-17 |
0.8691 |
0.8771 |