广发资管巴克莱希勒美国指数美元份额
(876460)集合理财QDII
0.9333
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-08-04]
- 最近一月：-6.19%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.67%
-
成立日期：2015-06-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-06-18
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-04 |
0.9333 |
0.9333 |
| 2015-08-03 |
0.9333 |
0.9333 |
| 2015-07-31 |
0.9956 |
0.9956 |
| 2015-07-30 |
0.9954 |
0.9954 |
| 2015-07-29 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2015-07-28 |
0.9955 |
0.9955 |
| 2015-07-27 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2015-07-24 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2015-07-23 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2015-07-22 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2015-07-21 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2015-07-20 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2015-07-17 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2015-07-16 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2015-07-15 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2015-07-14 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2015-07-13 |
0.9948 |
0.9948 |
| 2015-07-10 |
0.9949 |
0.9949 |
| 2015-07-09 |
0.9949 |
0.9949 |
| 2015-07-08 |
0.9949 |
0.9949 |