1.2112
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:0.66%
- 最近半年:2.84%
- 今年以来:3.34%
- 最近一年:7.44%
- 最近两年:15.53%
- 最近三年:---
- 成立以来:21.11%
-
成立日期:2023-12-19
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2023-12-19
-
基金经理:
---
- 管理公司:广发证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.2112 |
1.2112 |
| 2026-07-16 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2026-07-15 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2026-07-14 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2026-07-13 |
1.2110 |
1.2110 |
| 2026-07-10 |
1.2109 |
1.2109 |
| 2026-06-30 |
1.2087 |
1.2087 |
| 2026-06-29 |
1.2086 |
1.2086 |
| 2026-06-26 |
1.2085 |
1.2085 |
| 2026-06-25 |
1.2084 |
1.2084 |
| 2026-06-24 |
1.2070 |
1.2070 |
| 2026-06-23 |
1.2070 |
1.2070 |
| 2026-06-22 |
1.2070 |
1.2070 |
| 2026-06-11 |
1.2065 |
1.2065 |
| 2026-06-10 |
1.2065 |
1.2065 |
| 2026-06-09 |
1.2064 |
1.2064 |
| 2026-06-08 |
1.2064 |
1.2064 |
| 2026-06-05 |
1.2064 |
1.2064 |
| 2026-06-04 |
1.2058 |
1.2058 |
| 2026-06-03 |
1.2058 |
1.2058 |