1.2128
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.66%
- 最近半年:2.56%
- 今年以来:3.48%
- 最近一年:6.20%
- 最近两年:13.58%
- 最近三年:---
- 成立以来:21.27%
-
成立日期:2023-12-19
-
基金评级:
---
-
基金公司:
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2023-12-19
- 管理公司:广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.2128 |
1.2128 |
| 2026-08-24 |
1.2127 |
1.2127 |
| 2026-08-21 |
1.2126 |
1.2126 |
| 2026-08-20 |
1.2126 |
1.2126 |
| 2026-08-19 |
1.2125 |
1.2125 |
| 2026-08-18 |
1.2125 |
1.2125 |
| 2026-08-17 |
1.2124 |
1.2124 |
| 2026-08-07 |
1.2121 |
1.2121 |
| 2026-08-06 |
1.2120 |
1.2120 |
| 2026-08-05 |
1.2120 |
1.2120 |
| 2026-08-04 |
1.2120 |
1.2120 |
| 2026-08-03 |
1.2119 |
1.2119 |
| 2026-07-31 |
1.2118 |
1.2118 |
| 2026-07-30 |
1.2117 |
1.2117 |
| 2026-07-29 |
1.2117 |
1.2117 |
| 2026-07-28 |
1.2117 |
1.2117 |
| 2026-07-27 |
1.2116 |
1.2116 |
| 2026-07-24 |
1.2115 |
1.2115 |
| 2026-07-23 |
1.2114 |
1.2114 |
| 2026-07-22 |
1.2114 |
1.2114 |