1.1621
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:-0.12%
- 最近一季:-0.28%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:3.33%
- 最近一年:5.70%
- 最近两年:14.45%
- 最近三年:---
- 成立以来:16.20%
-
成立日期:2023-12-19
-
基金评级:
---
-
基金公司:
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2023-12-19
- 管理公司:广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.1621 |
1.1621 |
| 2026-08-24 |
1.1621 |
1.1621 |
| 2026-08-21 |
1.1622 |
1.1622 |
| 2026-08-20 |
1.1623 |
1.1623 |
| 2026-08-19 |
1.1623 |
1.1623 |
| 2026-08-18 |
1.1624 |
1.1624 |
| 2026-08-17 |
1.1624 |
1.1624 |
| 2026-08-07 |
1.1629 |
1.1629 |
| 2026-08-06 |
1.1629 |
1.1629 |
| 2026-08-05 |
1.1630 |
1.1630 |
| 2026-08-04 |
1.1630 |
1.1630 |
| 2026-08-03 |
1.1630 |
1.1630 |
| 2026-07-31 |
1.1632 |
1.1632 |
| 2026-07-30 |
1.1632 |
1.1632 |
| 2026-07-29 |
1.1633 |
1.1633 |
| 2026-07-28 |
1.1633 |
1.1633 |
| 2026-07-27 |
1.1634 |
1.1634 |
| 2026-07-24 |
1.1635 |
1.1635 |
| 2026-07-23 |
1.1635 |
1.1635 |
| 2026-07-22 |
1.1636 |
1.1636 |