广发资管齐添利2号7天定期开放
(8764F7)集合理财债券型
1.0492
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.51%
- 最近半年:0.87%
- 今年以来:0.96%
- 最近一年:1.54%
- 最近两年:3.75%
- 最近三年:---
- 成立以来:4.92%
-
成立日期:2024-01-05
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2024-01-05
-
基金经理:
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- 管理公司:广发证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2026-07-16 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2026-07-15 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2026-07-14 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2026-07-13 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2026-07-10 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2026-06-30 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2026-06-29 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2026-06-26 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2026-06-25 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2026-06-24 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2026-06-23 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2026-06-22 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2026-06-11 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2026-06-10 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2026-06-09 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2026-06-08 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2026-06-05 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2026-06-04 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2026-06-03 |
1.0472 |
1.0472 |