广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划
(879998)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 80.92% | 84.91% | 0.00 | 3.30% | 2.61% | 0.00 | 15.78% | 12.48% |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 7.94% | 8.52% | 0.05 | 90.08% | 89.52% | 0.00 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 97.28% | 97.29% | 0.00 | 2.69% | 2.68% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |