招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金
(880002)公募债券型
1.0811
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-08]
1.0811
累计净值 [2026-06-08]
1.0812
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：曾琦,郑少亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.82 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 96.05% | 96.44% | 0.02 | 2.21% | 1.99% | 0.00 | 0.39% | 0.35% |
| 2025-12-31 | 1.08 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 93.04% | 94.79% | 0.02 | 2.28% | 1.70% | 0.04 | 4.68% | 3.51% |
| 2024-12-31 | 1.08 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 97.51% | 97.75% | 0.02 | 2.36% | 2.14% | 0.00 | 0.13% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 1.47 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 97.57% | 97.96% | 0.03 | 2.38% | 2.00% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 1.35 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 94.47% | 94.51% | 0.01 | 0.99% | 0.98% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-06-30 | 1.49 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 98.53% | 98.58% | 0.02 | 1.45% | 1.40% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 2.19 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 97.34% | 97.72% | 0.04 | 2.39% | 2.05% | 0.00 | 0.27% | 0.23% |