1.0020
-1.55%-0.0158
单位净值 [2013-09-06]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.20%
-
成立日期：2013-03-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-09-06 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2013-08-30 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2013-08-23 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2013-08-16 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2013-08-09 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2013-08-02 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2013-07-26 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2013-07-19 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2013-07-12 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2013-07-05 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2013-06-30 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2013-06-28 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2013-06-21 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2013-06-14 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2013-06-07 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2013-06-04 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2013-06-03 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2013-05-31 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2013-05-30 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2013-05-29 |
1.0106 |
1.0106 |