招商智远安赢优先级
(880018)集合理财债券型
1.3860
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-10-22]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：35.27%
- 最近一年：35.27%
- 最近两年：35.27%
- 最近三年：35.27%
- 成立以来：38.60%
-
成立日期：2013-04-08
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-22 |
1.3860 |
1.3860 |
| 2018-10-19 |
1.3860 |
1.3860 |
| 2018-10-17 |
1.3858 |
1.3858 |
| 2018-10-16 |
1.3858 |
1.3858 |
| 2018-10-15 |
1.3855 |
1.3855 |
| 2018-10-12 |
1.3855 |
1.3855 |
| 2018-10-11 |
1.3854 |
1.3854 |
| 2018-10-10 |
1.3853 |
1.3853 |
| 2018-09-28 |
1.3846 |
1.3846 |
| 2018-09-27 |
1.3845 |
1.3845 |
| 2018-09-26 |
1.3876 |
1.3876 |
| 2018-09-25 |
1.3873 |
1.3873 |
| 2018-09-21 |
1.3873 |
1.3873 |
| 2018-09-20 |
1.3872 |
1.3872 |
| 2018-07-05 |
1.3800 |
1.3800 |
| 2018-07-04 |
1.3799 |
1.3799 |
| 2018-07-03 |
1.3798 |
1.3798 |
| 2018-07-02 |
1.3794 |
1.3794 |
| 2018-06-29 |
1.3793 |
1.3793 |
| 2018-06-28 |
1.3792 |
1.3792 |