1.0125
-0.34%-0.0035
单位净值 [2011-01-25]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.25%
-
成立日期：2010-09-27
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2011-01-25 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2011-01-24 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-21 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-20 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-19 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-18 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-17 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-14 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-13 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-12 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-11 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-10 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-07 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-06 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-05 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2011-01-04 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2010-12-31 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2010-12-30 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2010-12-29 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2010-12-28 |
1.0160 |
1.0160 |