招商资管群英荟FOF1号
(880107)集合理财FOF
1.0111
-0.95%-0.0097
单位净值 [2022-02-23]
- 最近一月：-5.06%
- 最近一季：-12.46%
- 最近半年：-10.77%
- 今年以来：-9.56%
- 最近一年：-12.76%
- 最近两年：-4.90%
- 最近三年：13.77%
- 成立以来：1.11%
-
成立日期：2014-11-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-02-23 |
1.0111 |
1.7811 |
| 2022-02-22 |
1.0208 |
1.7908 |
| 2022-02-21 |
1.0230 |
1.7930 |
| 2022-02-18 |
1.0248 |
1.7948 |
| 2022-02-17 |
1.0190 |
1.7890 |
| 2022-02-16 |
1.0160 |
1.7860 |
| 2022-02-15 |
1.0008 |
1.7708 |
| 2022-02-14 |
1.0047 |
1.7747 |
| 2022-02-11 |
1.0181 |
1.7881 |
| 2022-02-10 |
1.0245 |
1.7945 |
| 2022-02-09 |
1.0134 |
1.7834 |
| 2022-02-08 |
1.0234 |
1.7934 |
| 2022-02-07 |
1.0132 |
1.7832 |
| 2022-01-28 |
1.0223 |
1.7923 |
| 2022-01-27 |
1.0446 |
1.8146 |
| 2022-01-26 |
1.0393 |
1.8093 |
| 2022-01-25 |
1.0633 |
1.8333 |
| 2022-01-24 |
1.0572 |
1.8272 |
| 2022-01-21 |
1.0650 |
1.8350 |
| 2022-01-20 |
1.0677 |
1.8377 |