1.2113
3.72%+0.0435
单位净值 [2021-11-17]
- 最近一月：5.47%
- 最近一季：7.38%
- 最近半年：34.87%
- 今年以来：23.10%
- 最近一年：27.68%
- 最近两年：50.73%
- 最近三年：43.52%
- 成立以来：21.13%
-
成立日期：2015-12-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-17 |
1.2113 |
1.2113 |
| 2021-11-16 |
1.1678 |
1.1678 |
| 2021-11-15 |
1.2038 |
1.2038 |
| 2021-11-12 |
1.2312 |
1.2312 |
| 2021-11-11 |
1.2253 |
1.2253 |
| 2021-11-10 |
1.2186 |
1.2186 |
| 2021-11-09 |
1.2254 |
1.2254 |
| 2021-11-08 |
1.1929 |
1.1929 |
| 2021-11-05 |
1.1746 |
1.1746 |
| 2021-11-04 |
1.2161 |
1.2161 |
| 2021-11-03 |
1.2098 |
1.2098 |
| 2021-11-02 |
1.2074 |
1.2074 |
| 2021-11-01 |
1.2265 |
1.2265 |
| 2021-10-29 |
1.2281 |
1.2281 |
| 2021-10-28 |
1.2013 |
1.2013 |
| 2021-10-27 |
1.2323 |
1.2323 |
| 2021-10-26 |
1.2203 |
1.2203 |
| 2021-10-25 |
1.2349 |
1.2349 |
| 2021-10-22 |
1.2100 |
1.2100 |
| 2021-10-21 |
1.2273 |
1.2273 |